達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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達(dá)誠基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 7.48% 8,120.82
2 102485446 24云投MTN022 7 6.59% 7,158.36
3 102282721 22首開MTN007 4 5.78% 6,273.43
4 042480593 24青島上合CP005 4 5.64% 6,116.83
5 042480580 24晉城國資CP002 4 5.63% 6,115.76
6 102383043 23泰達(dá)投資MTN005 3 1.00% 1,089.63
7 232380014 23天津銀行二級資本債01 3 0.99% 1,075.22
8 2228038 22民生銀行永續(xù)債01 3 0.96% 1,047.15
9 232380063 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC 2 0.96% 1,039.38
10 102480107 24郴投集團(tuán)MTN001 3 0.10% 103.74
11 102001965 20江津華信MTN001 3 0.10% 103.25
12 102480067 24水發(fā)集團(tuán)MTN001A 3 0.10% 103.23
13 102480264 24西安高新MTN001 3 0.10% 103.14
14 102481745 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 3 0.09% 101.86
15 019774 25注特01 3 0.09% 99.91
16 019779 25國債10 3 0.07% 80.47
17 112506055 25交通銀行CD055 2 0.07% 79.82
18 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 2 0.07% 79.79
19 112418414 24華夏銀行CD414 2 0.07% 79.70
20 019780 25國債11 3 0.06% 69.71
21 112520123 25廣發(fā)銀行CD123 1 0.04% 39.92
22 112417246 24光大銀行CD246 1 0.04% 39.89
23 019770 25國債05 3 0.02% 20.18
24 019773 25國債08 3 0.01% 10.06

顯示全部持倉明細(xì)>>

達(dá)誠基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200212 20國開12 4 4.26% 6,197.46
2 102480037 24海發(fā)寶誠MTN001 2 2.81% 4,092.56
3 042480593 24青島上合CP005 2 2.79% 4,059.02
4 042480648 24象嶼CP002 2 2.79% 4,056.17
5 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 2.79% 4,054.19
6 102383043 23泰達(dá)投資MTN005 2 0.75% 1,084.83
7 232380063 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC 2 0.74% 1,080.51
8 232380014 23天津銀行二級資本債01 2 0.74% 1,072.44
9 2400006 24特別國債06 2 0.73% 1,066.43
10 019768 25國債03 2 0.28% 411.41
11 019760 24國債23 2 0.19% 278.50
12 019769 25國債04 2 0.19% 269.70
13 019770 25國債05 2 0.10% 140.88
14 019759 24國債22 2 0.08% 111.06
15 102480107 24郴投集團(tuán)MTN001 2 0.07% 103.29
16 102001965 20江津華信MTN001 2 0.07% 102.76
17 102480264 24西安高新MTN001 2 0.07% 102.72
18 102480067 24水發(fā)集團(tuán)MTN001A 2 0.07% 102.72
19 102481745 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 2 0.07% 101.57
20 112415281 24民生銀行CD281 1 0.03% 39.97
21 112405274 24建設(shè)銀行CD274 1 0.03% 39.92
22 112408247 24中信銀行CD247 1 0.03% 39.91
23 112417241 24光大銀行CD241 1 0.03% 39.90
24 112402121 24工商銀行CD121 1 0.03% 39.86

顯示全部持倉明細(xì)>>

達(dá)誠基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 150210 15國開10 2 2.36% 5,208.08
2 200212 20國開12 2 2.33% 5,143.92
3 102381799 23西咸新發(fā)MTN002 2 2.30% 5,092.27
4 012580542 25中化股SCP002 2 2.26% 5,007.34
5 112415144 24民生銀行CD144 2 2.26% 4,997.44
6 2123016 21陽光財(cái)險(xiǎn) 2 1.18% 2,608.36
7 102280927 22鎮(zhèn)江城建MTN001 2 1.09% 2,400.36
8 102383043 23泰達(dá)投資MTN005 2 0.97% 2,147.13
9 232380063 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC 2 0.96% 2,132.26
10 152416 20天軌01 2 0.93% 2,060.44
11 019759 24國債22 2 0.12% 260.74
12 019768 25國債03 2 0.09% 208.34
13 019761 24國債24 2 0.08% 169.30
14 019756 24特國06 2 0.06% 124.29
15 019757 24國債20 2 0.06% 121.51
16 232380082 23浙商銀行二級資本債02 2 0.05% 105.88
17 102481745 24武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN003 2 0.05% 103.07
18 102481711 24國豐集團(tuán)MTN001A 2 0.05% 102.76
19 102480107 24郴投集團(tuán)MTN001 2 0.05% 102.31
20 102001965 20江津華信MTN001 2 0.05% 102.14
21 019740 24國債09 1 0.02% 40.59
22 112411057 24平安銀行CD057 1 0.02% 39.98
23 112410114 24興業(yè)銀行CD114 1 0.02% 39.95
24 112418121 24華夏銀行CD121 1 0.02% 39.92
25 112403267 24農(nóng)業(yè)銀行CD267 1 0.02% 39.50

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